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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 287 559.00 | 62 660.00 | 224 899.00 | 287 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 984.00 | 22 144.00 | 113 841.00 | 135 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 913.00 | 26 568.00 | 13 345.00 | 39 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 126.00 | 113 113.00 | 436 012.00 | 549 126.00 |
BT Marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 773.00 | | 823 773.00 | 823 773.00 |
CF Disponibilités | 229 607.00 | | 229 607.00 | 229 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 237.00 | | 1 114 237.00 | 1 114 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 363.00 | 113 113.00 | 1 550 249.00 | 1 663 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CU Autres participations | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 966 006.00 | 1 028 822.00 | | 966 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 774.00 | 37 184.00 | | 92 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 580.00 | 1 217 806.00 | | 1 210 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 346.00 | 224 323.00 | | 232 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 239 591.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 24 261.00 | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 800.00 | 43 967.00 | | 72 800.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 5 902.00 | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 670.00 | 538 044.00 | | 339 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 249.00 | 1 755 849.00 | | 1 550 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 670.00 | 538 044.00 | | 339 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 895.00 | | 42 261.00 | 506 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 196.00 | | 42 261.00 | 421 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 317.00 | 30 796.00 | | 82 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | 30 796.00 | | 80 576.00 |