| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 076.00 | | 172 076.00 | 172 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 006.00 | 37 932.00 | 585 074.00 | 623 006.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 178 377.00 | | 178 377.00 | 178 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 254.00 | 37 932.00 | 764 322.00 | 802 254.00 |
CU Autres participations | 412 998.00 | | 412 998.00 | 412 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | 14 111.00 | | 15 961.00 |
DG Autres réserves | 169 431.00 | 134 285.00 | | 169 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 772.00 | 36 997.00 | | 103 772.00 |
DL TOTAL (I) | 709 164.00 | 605 392.00 | | 709 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 2 449.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | 31 472.00 | | 52 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | 1 000.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 158.00 | 34 925.00 | | 55 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 322.00 | 640 317.00 | | 764 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 4 819.00 | | 22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 949.00 | 190 767.00 | | 243 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 177.00 | 153 770.00 | | 140 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 772.00 | 36 997.00 | | 103 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 517.00 | | 2 488.00 | 620 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 585.00 | | 2 488.00 | 582 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 806.00 | 1 127.00 | 37 932.00 | 36 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 806.00 | 1 127.00 | 37 932.00 | 36 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 450.00 | 374.00 | 172 076.00 | 172 450.00 |