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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 642.00 | 239 492.00 | 228 151.00 | 467 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 044.00 | 239 492.00 | 542 553.00 | 782 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 462 819.00 | | 462 819.00 | 462 819.00 |
CF Disponibilités | 220 694.00 | | 220 694.00 | 220 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 241.00 | 239 492.00 | 1 226 750.00 | 1 466 241.00 |
CU Autres participations | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 371.00 | 235 228.00 | | 120 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 464.00 | 20 143.00 | | 168 464.00 |
DL TOTAL (I) | 343 835.00 | 310 371.00 | | 343 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 233.00 | 41 425.00 | | 54 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 039.00 | 395 535.00 | | 625 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 28 176.00 | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 143.00 | 57 706.00 | | 147 143.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 915.00 | 523 542.00 | | 882 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 750.00 | 833 913.00 | | 1 226 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 845.00 | 465 771.00 | | 848 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 655.00 | | 163 539.00 | 708 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 313 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 149.00 | 782 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 467 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 063.00 | | 162 729.00 | 310 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 592.00 | | | 398 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 965.00 | 60 526.00 | | 178 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 965.00 | 60 526.00 | | 178 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 437 063.00 | 437 063.00 | | 437 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VI Groupe et associés | 625 039.00 | 625 039.00 | | 625 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 329.00 | 561 329.00 | | 561 329.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 915.00 | 882 915.00 | | 882 915.00 |