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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | 155.00 | 48.00 | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 499.00 | 52 201.00 | 31 298.00 | 83 499.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 206.00 | 52 356.00 | 186 851.00 | 239 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
110 Total général Actif | 296 499.00 | 52 356.00 | 244 143.00 | 296 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 450.00 | | | 269 450.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 236.00 | | | 270 236.00 |
242 Autres charges externes. | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
252 Charges sociales | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
262 Autres charges | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 879.00 | | | 236 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 413.00 | | | 26 413.00 |