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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | 12 574.00 | 6 889.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 056.00 | 260 808.00 | 245 248.00 | 506 056.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 184.00 | 273 382.00 | 334 802.00 | 608 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 365.00 | 15 579.00 | 12 786.00 | 28 365.00 |
BZ Autres créances | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CF Disponibilités | 960 685.00 | | 960 685.00 | 960 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 495.00 | 15 579.00 | 1 218 916.00 | 1 234 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 679.00 | 288 961.00 | 1 553 718.00 | 1 842 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 830.00 | 103 637.00 | | 185 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 252 193.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 255 423.00 | 383 330.00 | | 255 423.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 033.00 | | | 791 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 32 631.00 | | 87 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 377.00 | 136 986.00 | | 80 377.00 |
EA Autres dettes | 263 592.00 | 98 595.00 | | 263 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 100.00 | 695 298.00 | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 295.00 | 963 929.00 | | 1 281 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 718.00 | 1 347 259.00 | | 1 553 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 294.00 | 963 929.00 | | 1 281 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 421.00 | | 1 966 421.00 | 1 966 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 421.00 | | 1 966 421.00 | 1 966 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 675.00 | 24 436.00 | | 23 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | 35.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 35.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 21.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 21.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 14.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 112 768.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 500.00 | 1 983 994.00 | | 2 007 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 407.00 | 1 731 801.00 | | 1 965 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 092.00 | 252 193.00 | | 42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 444.00 | | 62 065.00 | 549 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 608 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 506 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 463.00 | | 6 000.00 | 13 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 566.00 | | 8 815.00 | 500 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | 47 250.00 | 35 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 275.00 | 75 431.00 | 3 324.00 | 201 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 2 824.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 525.00 | 72 607.00 | 3 324.00 | 191 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 319.00 | 15 579.00 | 23 319.00 | 23 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 319.00 | 15 579.00 | 23 319.00 | 23 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 319.00 | 32 579.00 | 23 319.00 | 23 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 579.00 | 23 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VI Groupe et associés | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 475.00 | 275 475.00 | | 275 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 262.00 | 490 262.00 | | 490 262.00 |