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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 475.00 | 84 506.00 | 48 970.00 | 133 475.00 |
BZ Autres créances | 170 043.00 | | 170 043.00 | 170 043.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 493.00 | 84 506.00 | 227 987.00 | 312 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 493.00 | 164 506.00 | 227 987.00 | 392 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 415.00 | -771 822.00 | | -757 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | 14 407.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | -707 956.00 | -717 415.00 | | -707 956.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | 8 512.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 442.00 | 169 021.00 | | 168 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622.00 | 23 251.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 943.00 | 952 784.00 | | 931 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 987.00 | 241 369.00 | | 227 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 564.00 | 944 272.00 | | 927 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 564.00 | 927 564.00 | | 927 564.00 |