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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 339 926.00 | | 339 926.00 | 339 926.00 |
AP Constructions | 12 192.00 | 7 706.00 | 4 486.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 066.00 | 9 390.00 | 346 676.00 | 356 066.00 |
BT Marchandises | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 054.00 | 9 390.00 | 457 664.00 | 467 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 602.00 | -19 434.00 | | -81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | -62 168.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | -38 540.00 | -74 602.00 | | -38 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 6 680.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 343.00 | 392 077.00 | | 398 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 58 411.00 | | 60 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 503.00 | 66 952.00 | | 37 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 204.00 | 524 120.00 | | 496 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 664.00 | 449 518.00 | | 457 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 15 038.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 68 557.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -67 494.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 173.00 | 132 162.00 | | 192 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 112.00 | 194 331.00 | | 156 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | -62 168.00 | | 36 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 074.00 | | 2 992.00 | 353 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 926.00 | | | 339 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | | 2 992.00 | 10 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 1 953.00 | | 7 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 1 953.00 | | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 398 343.00 | 398 343.00 | | 398 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 204.00 | 496 204.00 | | 496 204.00 |