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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 781 783.00 | | 3 781 783.00 | 3 781 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 228.00 | | 5 085 228.00 | 5 085 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 588.00 | 17 284.00 | 97 304.00 | 114 588.00 |
BZ Autres créances | 248 399.00 | | 248 399.00 | 248 399.00 |
CF Disponibilités | 258 848.00 | | 258 848.00 | 258 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 837.00 | 17 284.00 | 604 553.00 | 621 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 066.00 | 17 284.00 | 5 689 781.00 | 5 707 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
CU Autres participations | 1 303 445.00 | | 1 303 445.00 | 1 303 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 018.00 | 865 863.00 | | 139 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 896.00 | 363 154.00 | | 58 896.00 |
DK Provisions réglementées | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 920.00 | 1 469 024.00 | | 1 237 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 091.00 | 320 497.00 | | 370 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934 945.00 | 3 349 334.00 | | 3 934 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | 97 576.00 | | 61 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | 112 553.00 | | 26 498.00 |
EA Autres dettes | 58 497.00 | 53 768.00 | | 58 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 861.00 | 3 933 729.00 | | 4 451 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 781.00 | 5 402 753.00 | | 5 689 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 780.00 | 3 713 080.00 | | 4 219 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 434.00 | | 276 434.00 | 276 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 434.00 | | 276 434.00 | 276 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 235.00 | 94 094.00 | | 21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 101.00 | 878 848.00 | | 754 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 205.00 | 515 694.00 | | 695 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 896.00 | 363 154.00 | | 58 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790 218.00 | 3 790 218.00 | | 3 790 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 781 784.00 | | 3 781 784.00 | 3 781 784.00 |
UX Autres créances clients | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VC Groupe et associés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 091.00 | 138 010.00 | 232 081.00 | 370 091.00 |
VI Groupe et associés | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 772.00 | 342 248.00 | 3 802 525.00 | 4 144 772.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 861.00 | 4 219 780.00 | 232 081.00 | 4 451 861.00 |