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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 951.00 | 922.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 473.00 | 951.00 | 30 522.00 | 31 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 171.00 | 6 798.00 | 48 373.00 | 55 171.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 511.00 | 6 798.00 | 52 713.00 | 59 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 984.00 | 7 749.00 | 83 235.00 | 90 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | -581.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 31 491.00 | 25 334.00 | | 31 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 9 814.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 570.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 17 006.00 | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | 14 338.00 | | 12 186.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 9 937.00 | | 5 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 744.00 | 59 414.00 | | 51 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 235.00 | 84 749.00 | | 83 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 345.00 | 59 414.00 | | 47 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 076.00 | 4 678.00 | | 2 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 403.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 533.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 533.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -533.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 329.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 744.00 | 99 552.00 | | 108 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 587.00 | 100 133.00 | | 102 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | -581.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 529.00 | | 944.00 | 30 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | 944.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 104.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 104.00 | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 644.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 2 278.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 18 881.00 | 19 462.00 | | 18 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 063.00 | 9 249.00 | | 7 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | 1 219.00 | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 734.00 | 19 842.00 | | 21 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426.00 | 3 320.00 | | 2 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 467.00 | 30 989.00 | | 28 467.00 |