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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 289.00 | 11.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 7 273.00 | 4 385.00 | 11 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 559.00 | 17 562.00 | 5 996.00 | 23 559.00 |
BT Marchandises | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 744.00 | 17 562.00 | 79 181.00 | 96 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
FG Production vendue services | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 669.00 | | 889.00 | 22 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | | 889.00 | 21 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427.00 | 1 135.00 | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 1 135.00 | | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 454.00 | 42 854.00 | 1 600.00 | 44 454.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
YT Sous‐traitance | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |