| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 045.00 | 32 545.00 | 7 500.00 | 40 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 935.00 | 8 333.00 | 37 601.00 | 45 935.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 581.00 | 8 333.00 | 145 248.00 | 153 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 627.00 | 40 878.00 | 152 748.00 | 193 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 124.00 | | 376 124.00 | 376 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 124.00 | | 376 124.00 | 376 124.00 |
FM Production stockée | | | -8 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 116.00 | | | 369 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 054.00 | | | 340 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 880.00 | 54 380.00 | 7 500.00 | 61 880.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |