| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 799.00 | 1 749.00 | 30 050.00 | 31 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 384.00 | 1 749.00 | 202 635.00 | 204 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | 51 889.00 | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 923.00 | 60 692.00 | | 7 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 684.00 | 153 194.00 | | 170 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 330.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 392.00 | | |
EA Autres dettes | 19 452.00 | 8 629.00 | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 712.00 | 169 544.00 | | 194 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 635.00 | 230 236.00 | | 202 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |