| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 391.00 | 213.00 | 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 304.00 | 391.00 | 224 913.00 | 225 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
CF Disponibilités | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 197.00 | | 795 197.00 | 795 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 501.00 | 391.00 | 1 020 110.00 | 1 020 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 768 530.00 | 616 130.00 | | 768 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 673.00 | 152 400.00 | | 189 673.00 |
DL TOTAL (I) | 961 503.00 | 771 830.00 | | 961 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 52 463.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 384.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | 4 476.00 | | 42 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 607.00 | 61 323.00 | | 58 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 110.00 | 833 153.00 | | 1 020 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 607.00 | 61 323.00 | | 58 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 741.00 | 103 325.00 | 289 066.00 | 185 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 741.00 | 103 325.00 | 289 066.00 | 185 741.00 |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 402.00 | 64 476.00 | | 81 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 835.00 | 239 101.00 | | 292 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 162.00 | 86 702.00 | | 103 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 673.00 | 152 400.00 | | 189 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 304.00 | | 2 000.00 | 225 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 224 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 225 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 700.00 | | 2 000.00 | 224 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 549.00 | | | 213 549.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 964.00 | 419 964.00 | | 419 964.00 |
VW T.V.A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |