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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 853 092.00 | 274 313.00 | 578 778.00 | 853 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 092.00 | 274 313.00 | 579 778.00 | 854 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 148.00 | | 326 148.00 | 326 148.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 594.00 | | 366 594.00 | 366 594.00 |
110 Total général Actif | 1 220 687.00 | 274 313.00 | 946 373.00 | 1 220 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 628.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 092.00 | | | 573 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 084.00 | | | 4 084.00 |