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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 646.00 | 49 671.00 | 25 975.00 | 75 646.00 |
AH Fonds commercial | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 999.00 | 47 282.00 | 58 717.00 | 105 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 487.00 | 96 954.00 | 381 533.00 | 478 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 772.00 | | 607 772.00 | 607 772.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 97 649.00 | | 97 649.00 | 97 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 764.00 | | 782 764.00 | 782 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 251.00 | 96 954.00 | 1 164 297.00 | 1 261 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 647 701.00 | 572 336.00 | | 647 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 75 364.00 | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 740 495.00 | 654 301.00 | | 740 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 396.00 | 11 670.00 | | 45 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 221.00 | 41 363.00 | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 11 883.00 | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 890.00 | 233 430.00 | | 289 890.00 |
EA Autres dettes | 24 398.00 | 64 525.00 | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 802.00 | 362 874.00 | | 423 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 297.00 | 1 017 175.00 | | 1 164 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 802.00 | 362 874.00 | | 423 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 396.00 | 11 670.00 | | 45 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 048.00 | | 102 588.00 | 456 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 150.00 | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 150.00 | 478 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 798.00 | | 34 034.00 | 322 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | 55 554.00 | 50 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 806.00 | | 13 000.00 | 82 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 446.00 | 25 523.00 | | 70 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 15 344.00 | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 734.00 | 10 179.00 | | 36 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 891.00 | 289 891.00 | | 289 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 607 772.00 | 607 772.00 | | 607 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 771.00 | 685 115.00 | 15 656.00 | 700 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 802.00 | 423 802.00 | | 423 802.00 |