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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 625.00 | 198 736.00 | 17 889.00 | 216 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 13 811.00 | 7 721.00 | 21 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 238.00 | 212 965.00 | 37 273.00 | 250 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 971.00 | 4 813.00 | 151 158.00 | 155 971.00 |
BZ Autres créances | 577 969.00 | | 577 969.00 | 577 969.00 |
CF Disponibilités | 169 566.00 | | 169 566.00 | 169 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 767.00 | 4 813.00 | 901 954.00 | 906 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 005.00 | 217 778.00 | 939 227.00 | 1 157 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 961.00 | 120 708.00 | | 232 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 038.00 | 112 252.00 | | 104 038.00 |
DK Provisions réglementées | 114 718.00 | 101 948.00 | | 114 718.00 |
DL TOTAL (I) | 468 217.00 | 351 409.00 | | 468 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 28 344.00 | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 572.00 | 246 014.00 | | 200 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 856.00 | 71 258.00 | | 96 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 559.00 | 110 420.00 | | 102 559.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 1 820.00 | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 149.00 | 48 951.00 | | 58 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 010.00 | 506 816.00 | | 471 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 227.00 | 858 225.00 | | 939 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 290.00 | 498 378.00 | | 470 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 599.00 | | 193 599.00 | 193 599.00 |
FG Production vendue services | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 164.00 | | 976 164.00 | 976 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 77 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 59 433.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 727.00 | 59 433.00 | | 27 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 770.00 | 86 000.00 | | 39 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 431.00 | 86 000.00 | | 41 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 704.00 | -26 567.00 | | -13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 195.00 | 37 317.00 | | 32 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 892.00 | 1 036 156.00 | | 1 010 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 854.00 | 923 904.00 | | 906 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 038.00 | 112 252.00 | | 104 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 311.00 | | 3 927.00 | 246 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | | 3 927.00 | 17 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 257.00 | 26 708.00 | | 186 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 102.00 | 23 052.00 | | 176 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 3 656.00 | | 10 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 948.00 | 39 770.00 | 27 000.00 | 101 948.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | 729.00 | | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | 729.00 | | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 032.00 | 40 499.00 | 27 000.00 | 106 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | -262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 770.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 570 735.00 | 570 735.00 | | 570 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 200 572.00 | 200 572.00 | | 200 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 887.00 | 737 200.00 | 8 687.00 | 745 887.00 |
VW T.V.A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 290.00 | 470 290.00 | | 470 290.00 |