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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 527.00 | 107 516.00 | 102 011.00 | 209 527.00 |
BF Prêts | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 523.00 | 112 090.00 | 171 433.00 | 283 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 144.00 | 30 646.00 | 638 498.00 | 669 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 705.00 | 126 444.00 | 939 261.00 | 1 065 705.00 |
BZ Autres créances | 346 368.00 | | 346 368.00 | 346 368.00 |
CF Disponibilités | 2 459 061.00 | | 2 459 061.00 | 2 459 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 153.00 | 157 090.00 | 4 421 063.00 | 4 578 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 676.00 | 269 179.00 | 4 592 496.00 | 4 861 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 484.00 | 265 216.00 | | 515 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 495.00 | 250 268.00 | | 286 495.00 |
DL TOTAL (I) | 911 979.00 | 625 484.00 | | 911 979.00 |
DP Provisions pour risques | 309 571.00 | 185 000.00 | | 309 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 571.00 | 185 000.00 | | 309 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 4 555.00 | | 3 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 174.00 | 217 862.00 | | 103 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 772.00 | 2 001 330.00 | | 2 132 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 902.00 | 724 715.00 | | 723 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 74 449.00 | 21 469.00 | | 74 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 682.00 | 339 875.00 | | 332 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 946.00 | 3 309 806.00 | | 3 370 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 496.00 | 4 120 290.00 | | 4 592 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 166.00 | 1 166.00 | |
FD Production vendue biens | 16 540 010.00 | 64 500.00 | 16 604 510.00 | 16 540 010.00 |
FG Production vendue services | 332 166.00 | 1 180 032.00 | 1 512 198.00 | 332 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872 176.00 | 1 245 698.00 | 18 117 874.00 | 16 872 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 378 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 142.00 | |
GE Autres charges | | | 84 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 781 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 034.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 98 472.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 32 917.00 | | -20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 571.00 | 120 856.00 | | 124 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 551.00 | 154 216.00 | | 124 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 218.00 | -55 745.00 | | -121 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 128.00 | 120 687.00 | | 115 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 381 821.00 | 17 131 984.00 | | 18 381 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 095 326.00 | 16 881 716.00 | | 18 095 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 495.00 | 250 268.00 | | 286 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 129.00 | | 11 794.00 | 307 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 69 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 283 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 210 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 598.00 | | 9 558.00 | 233 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 186.00 | | 2 236.00 | 70 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 310.00 | 18 180.00 | 32 400.00 | 126 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 966.00 | 18 180.00 | 32 400.00 | 122 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 124 571.00 | | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 036.00 | 30 646.00 | 100 036.00 | 100 036.00 |
6T Sur comptes clients | 10 918.00 | 125 496.00 | 9 971.00 | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 954.00 | 156 142.00 | 110 007.00 | 110 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 954.00 | 280 713.00 | 110 007.00 | 295 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 142.00 | 110 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 457.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 772.00 | 2 132 772.00 | | 2 132 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 411.00 | 327 411.00 | | 327 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 933.00 | 305 933.00 | | 305 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 682.00 | 332 682.00 | | 332 682.00 |
UP Prêts | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
UX Autres créances clients | 895 278.00 | 895 278.00 | | 895 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VC Groupe et associés | 311 881.00 | 311 881.00 | | 311 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 370.00 | 1 449 948.00 | 69 422.00 | 1 519 370.00 |
VW T.V.A. | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 772.00 | 3 267 772.00 | | 3 267 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |