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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 126 992.00 | 123 378.00 | 3 614.00 | 126 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 569.00 | 98 685.00 | 885.00 | 99 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 192.00 | 222 063.00 | 116 129.00 | 338 192.00 |
BT Marchandises | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 211 739.00 | | 211 739.00 | 211 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 448.00 | 222 063.00 | 502 386.00 | 724 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 461.00 | 171 743.00 | | 186 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | 74 719.00 | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 274 059.00 | 257 461.00 | | 274 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 894.00 | 135 721.00 | | 112 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 10 282.00 | | 32 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 43 345.00 | | 78 408.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 301.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 327.00 | 192 649.00 | | 228 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 386.00 | 450 110.00 | | 502 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 328.00 | 120 629.00 | | 139 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 438.00 | | 1 426 438.00 | 1 426 438.00 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 368.00 | | 1 430 368.00 | 1 430 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 46 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | 10 373.00 | | 21 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 729.00 | 1 272 885.00 | | 1 434 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 131.00 | 1 198 167.00 | | 1 358 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 597.00 | 74 719.00 | | 76 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 560.00 | | | 339 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 338 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 226 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 930.00 | | | 227 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 839.00 | 23 840.00 | 86 638.00 | 112 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 327.00 | 139 328.00 | 86 638.00 | 228 327.00 |