| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 799.00 | 43 639.00 | 4 160.00 | 47 799.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 949.00 | 43 639.00 | 34 310.00 | 77 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | 750.00 | 19 856.00 | 20 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 982.00 | 750.00 | 41 232.00 | 41 982.00 |
110 Total général Actif | 119 931.00 | 44 389.00 | 75 542.00 | 119 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 442.00 | 291 972.00 | | 294 442.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 109.00 | 10 518.00 | | 16 109.00 |
222 Production stockée | 3 147.00 | -1 580.00 | | 3 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 151.00 | 2 249.00 | | 2 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 850.00 | 303 284.00 | | 315 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 436.00 | 112 869.00 | | 98 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 968.00 | -4 959.00 | | 7 968.00 |
242 Autres charges externes. | 54 338.00 | 73 379.00 | | 54 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 134.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 252.00 | 105 288.00 | | 111 252.00 |
252 Charges sociales | 25 718.00 | 27 170.00 | | 25 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 396.00 | 6 744.00 | | 6 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 196.00 | 322 659.00 | | 307 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 654.00 | -19 376.00 | | 8 654.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 620.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 25.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 216.00 | -19 492.00 | | 7 216.00 |