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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 5 467.00 | 6 533.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 626.00 | 51 134.00 | 68 492.00 | 119 626.00 |
040 Immobilisations financières | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 991.00 | 56 601.00 | 224 390.00 | 280 991.00 |
060 Stock marchandises | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
072 Créances – Autres | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
084 Disponibilités | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
110 Total général Actif | 392 537.00 | 56 601.00 | 335 936.00 | 392 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 967.00 | 109 413.00 | | 218 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 326.00 | 68 704.00 | | 113 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 274.00 | 4 042.00 | | 4 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 067.00 | 182 159.00 | | 338 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 825.00 | 69 814.00 | | 111 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 712.00 | 10 365.00 | | -4 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 77 459.00 | 59 972.00 | | 77 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 387.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 924.00 | 46 722.00 | | 48 924.00 |
252 Charges sociales | 25 145.00 | 21 163.00 | | 25 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 119.00 | 9 690.00 | | 22 119.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 101.00 | 220 136.00 | | 283 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 966.00 | -37 977.00 | | 54 966.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 96.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | 6 637.00 | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 3 940.00 | 3 957.00 | | 3 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 2 372.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 571.00 | -37 573.00 | | 48 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 490.00 | | | 272 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 862.00 | | | 862.00 |