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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 245.00 | 22 512.00 | 31 733.00 | 54 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 591.00 | 545.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 159.00 | 116 896.00 | 130 263.00 | 247 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 206.00 | 139 999.00 | 168 206.00 | 308 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 549.00 | 40 828.00 | 740 720.00 | 781 549.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 318 799.00 | | 318 799.00 | 318 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 480.00 | 40 828.00 | 1 071 651.00 | 1 112 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 685.00 | 180 827.00 | 1 239 858.00 | 1 420 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 490.00 | 64 496.00 | | 64 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DH Report à nouveau | -3 821.00 | -4 202.00 | | -3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 259.00 | 59 381.00 | | 421 259.00 |
DL TOTAL (I) | 580 488.00 | 218 229.00 | | 580 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | 12 045.00 | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 853.00 | 49 657.00 | | 24 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 44 686.00 | | 88 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 518.00 | 188 331.00 | | 542 518.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 370.00 | 294 984.00 | | 659 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 858.00 | 513 213.00 | | 1 239 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 370.00 | 294 981.00 | | 659 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 045.00 | | 118 697.00 | 198 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 308 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 536.00 | 54 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 887.00 | | 35 894.00 | 26 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 493.00 | | 82 803.00 | 165 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 944.00 | 40 592.00 | 8 536.00 | 107 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 18 426.00 | 8 536.00 | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | 22 166.00 | | 95 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 738 475.00 | 738 475.00 | | 738 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 330.00 | 799 330.00 | | 799 330.00 |
VW T.V.A. | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 370.00 | 659 370.00 | | 659 370.00 |