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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 371.00 | 53 691.00 | 42 680.00 | 96 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 003.00 | 55 691.00 | 196 311.00 | 252 003.00 |
BT Marchandises | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 046.00 | 55 691.00 | 419 354.00 | 475 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 724.00 | 123 953.00 | | 150 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 924.00 | 26 771.00 | | 56 924.00 |
DL TOTAL (I) | 213 148.00 | 156 224.00 | | 213 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 030.00 | 81 985.00 | | 43 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 898.00 | 130 898.00 | | 88 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 39 142.00 | | 44 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 900.00 | 22 227.00 | | 29 900.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 205.00 | 274 262.00 | | 206 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 354.00 | 430 486.00 | | 419 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 098.00 | 231 257.00 | | 199 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 995.00 | | 9.00 | 251 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | 9.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 805.00 | 9 887.00 | | 45 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 805.00 | 9 887.00 | | 43 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 004.00 | 35 897.00 | 7 107.00 | 43 004.00 |
VI Groupe et associés | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
VP Divers | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 946.00 | 7 314.00 | 3 632.00 | 10 946.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 206.00 | 199 099.00 | 7 107.00 | 206 206.00 |