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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 6 727 457.00 | 4 532 759.00 | 2 194 697.00 | 6 727 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 289.00 | 167 390.00 | 61 898.00 | 229 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 437.00 | 303 881.00 | 48 556.00 | 352 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 024 599.00 | | 2 024 599.00 | 2 024 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 445 943.00 | 5 041 031.00 | 4 404 912.00 | 9 445 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 875.00 | | 162 875.00 | 162 875.00 |
BZ Autres créances | 199 530.00 | | 199 530.00 | 199 530.00 |
CF Disponibilités | 335 222.00 | | 335 222.00 | 335 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 511.00 | | 829 511.00 | 829 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 455.00 | 5 041 031.00 | 5 234 423.00 | 10 275 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 45 428.00 | 30 959.00 | | 45 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 405.00 | 14 469.00 | | 168 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 744.00 | 150 358.00 | | 185 744.00 |
DL TOTAL (I) | 807 980.00 | 604 188.00 | | 807 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 662.00 | 2 045 122.00 | | 3 184 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 902.00 | 433 154.00 | | 582 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 144.00 | 221 723.00 | | 191 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 408.00 | 236 483.00 | | 263 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 991.00 | 176 638.00 | | 118 991.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 220.00 | 37 700.00 | | 85 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 443.00 | 3 150 823.00 | | 4 426 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 423.00 | 3 755 011.00 | | 5 234 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 666.00 | 1 430 962.00 | | 1 667 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 634.00 | | 1 890 540.00 | 7 727 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 231.00 | 9 445 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 970.00 | 97 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 261.00 | 9 333 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478 503.00 | | 1 890 540.00 | 7 478 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 184.00 | 536 601.00 | 167 754.00 | 4 672 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 969.00 | | 136 970.00 | 173 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 215.00 | 536 601.00 | 30 784.00 | 4 498 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
VB T. V. A. | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 476.00 | 421 698.00 | 1 755 530.00 | 3 180 476.00 |
VI Groupe et associés | 582 902.00 | 582 902.00 | | 582 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 320.00 | 493 739.00 | 11 581.00 | 505 320.00 |
VW T.V.A. | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 443.00 | 1 667 666.00 | 1 755 530.00 | 4 426 443.00 |