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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 695.00 | 1 787.00 | 6 908.00 | 8 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 605.00 | 19 500.00 | 38 105.00 | 57 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 493.00 | 21 286.00 | 184 206.00 | 205 493.00 |
060 Stock marchandises | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
110 Total général Actif | 251 168.00 | 21 286.00 | 229 881.00 | 251 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 448.00 | | | 167 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 119.00 | | | -14 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
242 Autres charges externes. | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
252 Charges sociales | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
262 Autres charges | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | | | 632.00 |