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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 666.00 | 8 770.00 | 895.00 | 9 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 13 586.00 | 6 098.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 550.00 | 120 886.00 | 61 664.00 | 182 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 171.00 | 143 242.00 | 76 928.00 | 220 171.00 |
BT Marchandises | 2 860 487.00 | 23 893.00 | 2 836 594.00 | 2 860 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 299.00 | 3 935.00 | 1 818 363.00 | 1 822 299.00 |
BZ Autres créances | 1 659 186.00 | | 1 659 186.00 | 1 659 186.00 |
CF Disponibilités | 1 067 604.00 | | 1 067 604.00 | 1 067 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 451.00 | 27 828.00 | 7 643 622.00 | 7 671 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 622.00 | 171 071.00 | 7 720 550.00 | 7 891 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 547 427.00 | | | 1 547 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 629.00 | | | 1 368 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 476.00 | | | 2 935 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 946.00 | | | 1 190 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 085.00 | | | 1 504 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 593.00 | | | 382 593.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 856.00 | | | 1 611 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 074.00 | | | 4 785 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 550.00 | | | 7 720 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 656.00 | | | 4 290 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 801.00 | 19 434 314.00 | 21 824 116.00 | 2 389 801.00 |
FG Production vendue services | 5 589.00 | 74 634.00 | 80 223.00 | 5 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 390.00 | 19 508 948.00 | 21 904 339.00 | 2 395 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 045 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 294 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 036 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 172 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 112.00 | | | -25 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 558.00 | | | 489 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 227.00 | | | 22 066 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 697 597.00 | | | 20 697 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 629.00 | | | 1 368 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 779.00 | | 27 048.00 | 226 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 082.00 | | 8 269.00 | 27 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 656.00 | | 220 171.00 | 33 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 9 666.00 | 1 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | 202 236.00 | 4 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 2 222.00 | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 207.00 | | 23 826.00 | 183 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | 1 000.00 | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 047.00 | 33 257.00 | 2 061.00 | 112 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 2 252.00 | 1 776.00 | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 752.00 | 31 005.00 | 285.00 | 103 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 085.00 | 1 504 085.00 | | 1 504 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 594.00 | 382 594.00 | | 382 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 856.00 | 1 611 856.00 | | 1 611 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 300.00 | 1 817 008.00 | 5 292.00 | 1 822 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 842.00 | 400 842.00 | | 400 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 104.00 | 318 053.00 | 472 051.00 | 790 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 186.00 | 1 657 006.00 | 2 181.00 | 1 659 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 863.00 | 3 485 822.00 | 15 042.00 | 3 500 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 595.00 | 4 290 657.00 | 477 938.00 | 4 768 595.00 |