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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
084 Disponibilités | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
110 Total général Actif | 71 802.00 | 2 441.00 | 69 361.00 | 71 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 94.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 15 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
242 Autres charges externes. | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 553.00 | | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10.00 | | | -10.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 791.00 | 25 835.00 | | 26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982.00 | 955.00 | | -982.00 |
DL TOTAL (I) | 61 559.00 | 62 541.00 | | 61 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148.00 | 15 343.00 | | 5 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 680.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 039.00 | 1 477.00 | | 27 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 2 914.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 425.00 | 20 414.00 | | 41 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 984.00 | 82 955.00 | | 102 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 278.00 | 15 265.00 | | 36 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
FG Production vendue services | | | 44 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 3 071.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 3 071.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | -3 071.00 | | 9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 337.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 529.00 | 66 752.00 | | 58 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 512.00 | 65 797.00 | | 59 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982.00 | 955.00 | | -982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 4 902.00 | 32 685.00 | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 4 902.00 | 32 685.00 | 30 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |