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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 257 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 85.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 205 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 994 624.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 042 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 535 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 792 498.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 014 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 520.00 | 328 320.00 | | 305 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
DG Autres réserves | 1 770 700.00 | 1 711 176.00 | | 1 770 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 223.00 | 317 975.00 | | 643 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 955.00 | 2 589 982.00 | | 2 951 955.00 |
DP Provisions pour risques | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 814.00 | 377 912.00 | | 311 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 61 596.00 | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 062.00 | 788 222.00 | | 430 062.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 44 130.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 709.00 | 1 271 918.00 | | 807 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 498.00 | 3 861 901.00 | | 3 792 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 752.00 | | 35 530.00 | 1 601 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 169.00 | 1 581 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 169.00 | 527 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | 6 468.00 | 21 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 301.00 | | 28 750.00 | 555 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 636.00 | | 312.00 | 1 024 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 864.00 | 112 746.00 | 52 645.00 | 263 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 3 252.00 | | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 050.00 | 109 494.00 | 52 645.00 | 242 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 935.00 | 143 935.00 | | 143 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 311 814.00 | 311 814.00 | | 311 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 941.00 | 497 743.00 | 10 199.00 | 507 941.00 |
VW T.V.A. | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 709.00 | 807 709.00 | | 807 709.00 |