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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 759 625.00 | | 759 625.00 | 759 625.00 |
AP Constructions | 10 485 692.00 | 1 981 329.00 | 8 504 362.00 | 10 485 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245 317.00 | 1 981 329.00 | 9 263 987.00 | 11 245 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 1 016 595.00 | | 1 016 595.00 | 1 016 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 013.00 | | 1 036 013.00 | 1 036 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 281 330.00 | 1 981 329.00 | 10 300 000.00 | 12 281 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 583.00 | 5 214 583.00 | | 5 214 583.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 567.00 | -891 075.00 | | -1 020 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 904.00 | -129 493.00 | | -122 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 110.00 | 4 194 015.00 | | 4 071 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228 890.00 | 6 433 770.00 | | 6 228 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 890.00 | 6 433 770.00 | | 6 228 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 000.00 | 10 627 785.00 | | 10 300 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 890.00 | 214 582.00 | | 6 228 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 944.00 | | 438 944.00 | 438 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 944.00 | | 438 944.00 | 438 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 944.00 | 438 355.00 | | 438 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 848.00 | 567 847.00 | | 561 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 904.00 | -129 493.00 | | -122 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245 317.00 | | | 11 245 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 245 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 245 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245 317.00 | | | 11 245 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 652.00 | 327 677.00 | | 1 653 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 652.00 | 327 677.00 | | 1 653 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 228 890.00 | 6 228 890.00 | | 6 228 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 890.00 | 6 228 890.00 | | 6 228 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 003.00 | | | 21 003.00 |