| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 082.00 | 6 035.00 | 235 047.00 | 241 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 6 014.00 | 1 542.00 | 7 555.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 183.00 | 12 049.00 | 237 135.00 | 249 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 841.00 | | 262 841.00 | 262 841.00 |
110 Total général Actif | 512 024.00 | 12 049.00 | 499 976.00 | 512 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 039.00 | 31 242.00 | | 124 039.00 |
224 Production immobilisée | 41 010.00 | 65 338.00 | | 41 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
230 Autres produits | 4 353.00 | 2.00 | | 4 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 906.00 | 96 583.00 | | 189 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
242 Autres charges externes. | 132 428.00 | 108 088.00 | | 132 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 1 199.00 | | 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 063.00 | 36 558.00 | | 17 063.00 |
252 Charges sociales | | 13 302.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 360.00 | 1 510.00 | | 7 360.00 |
262 Autres charges | 4 799.00 | 185.00 | | 4 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 427.00 | 160 842.00 | | 167 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 478.00 | -64 259.00 | | 22 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | 495.00 | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 640.00 | -64 822.00 | | 20 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |