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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 5 172.00 | 4 928.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 395.00 | 58 789.00 | 81 605.00 | 140 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 824.00 | 63 961.00 | 86 863.00 | 150 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 860.00 | 63 961.00 | 127 899.00 | 191 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | -22 100.00 | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | 12 465.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 19 417.00 | 5 365.00 | | 19 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 158.00 | 57 805.00 | | 57 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 10 031.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 473.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028.00 | 11 165.00 | | 16 028.00 |
EA Autres dettes | 19 206.00 | 1 200.00 | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 482.00 | 87 675.00 | | 108 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 899.00 | 93 039.00 | | 127 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
FG Production vendue services | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 679.00 | | 259 679.00 | 259 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 7 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 7 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 5 347.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 5 773.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | 1 227.00 | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 786.00 | 170 096.00 | | 270 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 734.00 | 157 632.00 | | 256 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | 12 465.00 | | 14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 319.00 | | 40 536.00 | 139 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 031.00 | 150 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 031.00 | 150 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 089.00 | | 40 436.00 | 139 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 100.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 389.00 | 19 501.00 | 28 929.00 | 73 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 389.00 | 19 501.00 | 28 929.00 | 73 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 159.00 | 19 046.00 | 38 113.00 | 57 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VP Divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 643.00 | 34 413.00 | 230.00 | 34 643.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 483.00 | 70 370.00 | 38 113.00 | 108 483.00 |