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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 1 932.00 | 3 997.00 | 5 929.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 622.00 | 74 921.00 | 33 701.00 | 108 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 958.00 | 200 297.00 | 317 661.00 | 517 958.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 636.00 | 277 150.00 | 413 487.00 | 690 636.00 |
BT Marchandises | 1 111 483.00 | 150 763.00 | 960 720.00 | 1 111 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 956.00 | 70 559.00 | 443 397.00 | 513 956.00 |
BZ Autres créances | 387 579.00 | | 387 579.00 | 387 579.00 |
CF Disponibilités | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 552.00 | 221 323.00 | 1 946 230.00 | 2 167 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 188.00 | 498 472.00 | 2 359 717.00 | 2 858 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 817.00 | 770 677.00 | | 855 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 887.00 | 90 140.00 | | 25 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 703.00 | 1 020 817.00 | | 1 046 703.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 094.00 | 457 168.00 | | 700 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 3 213.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 447.00 | 238 948.00 | | 259 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 189.00 | 108 528.00 | | 97 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EA Autres dettes | 130 687.00 | 125 090.00 | | 130 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 013.00 | 1 020 759.00 | | 1 283 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 717.00 | 2 071 576.00 | | 2 359 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 800.00 | 1 020 759.00 | | 661 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 880.00 | | 332 206.00 | 556 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 449.00 | 690 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 416.00 | 644 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | 2 930.00 | 6 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 471.00 | | 328 527.00 | 511 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 376.00 | | 750.00 | 39 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 035.00 | 103 397.00 | 92 282.00 | 266 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 252.00 | 3 033.00 | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 323.00 | 102 145.00 | 89 249.00 | 262 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 763.00 | 150 763.00 | 150 763.00 | 150 763.00 |
6T Sur comptes clients | 145 629.00 | 70 559.00 | 145 629.00 | 145 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 393.00 | 221 322.00 | 296 393.00 | 296 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 393.00 | 221 322.00 | 296 393.00 | 326 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 322.00 | 296 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 447.00 | 259 447.00 | | 259 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
UX Autres créances clients | 401 334.00 | 401 334.00 | | 401 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VB T. V. A. | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VC Groupe et associés | 266 415.00 | 266 415.00 | | 266 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 031.00 | 144 625.00 | 514 345.00 | 681 031.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
VP Divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 782.00 | 901 655.00 | 40 126.00 | 941 782.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 206.00 | 661 800.00 | 514 345.00 | 1 198 206.00 |