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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 097.00 | 20 852.00 | 1 244.00 | 22 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 512.00 | 78 087.00 | 9 425.00 | 87 512.00 |
AP Constructions | 125 325.00 | 55 200.00 | 70 126.00 | 125 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 40 534.00 | 23 987.00 | 64 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 439.00 | 194 672.00 | 192 766.00 | 387 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 421 997.00 | | 421 997.00 | 421 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 903.00 | | 787 903.00 | 787 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 341.00 | 194 672.00 | 980 669.00 | 1 175 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 000.00 | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 84 419.00 | 84 869.00 | | 84 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 856.00 | 214 077.00 | | 183 856.00 |
DL TOTAL (I) | 418 799.00 | 448 943.00 | | 418 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 041.00 | 309 007.00 | | 328 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 13 841.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 889.00 | 87 504.00 | | 134 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 134.00 | 92 527.00 | | 98 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 870.00 | 502 880.00 | | 561 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 669.00 | 951 822.00 | | 980 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 996.00 | 502 880.00 | | 311 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 521.00 | | 1 767 521.00 | 1 767 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 521.00 | | 1 767 521.00 | 1 767 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 651.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 479.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 193.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 055.00 | 3 183.00 | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | 3 376.00 | | 11 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -899.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 174.00 | 68 075.00 | | 54 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 157.00 | 1 562 927.00 | | 1 819 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 300.00 | 1 348 851.00 | | 1 635 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 856.00 | 214 077.00 | | 183 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 156.00 | -2 977.00 | 95 423.00 | 367 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 256.00 | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 164.00 | 387 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 406.00 | 109 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 502.00 | 262 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 356.00 | -2 977.00 | 1 635.00 | 141 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 028.00 | | 77 082.00 | 219 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | 16 706.00 | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 014.00 | 44 566.00 | 63 907.00 | 214 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 979.00 | 21 366.00 | 30 406.00 | 107 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 034.00 | 23 200.00 | 33 502.00 | 106 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 150.00 | 223 150.00 | | 223 150.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VC Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 041.00 | 78 167.00 | 249 874.00 | 328 041.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 105.00 | 266 105.00 | | 266 105.00 |
VW T.V.A. | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 870.00 | 311 996.00 | 249 874.00 | 561 870.00 |