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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 190.00 | 576.00 | 1 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 265.00 | 1 190.00 | 1 233 075.00 | 1 234 265.00 |
BZ Autres créances | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 047 522.00 | | 1 047 522.00 | 1 047 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 745.00 | | 1 181 745.00 | 1 181 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 010.00 | 1 190.00 | 2 414 820.00 | 2 416 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 1 200 999.00 | | 1 200 999.00 | 1 200 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 777.00 | 1 204 777.00 | | 1 204 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
DG Autres réserves | 419 076.00 | 338 384.00 | | 419 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 657.00 | 80 692.00 | | 594 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 988.00 | 1 744 330.00 | | 2 338 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | 31 082.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 4 980.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | 45 332.00 | | 65 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 832.00 | 81 407.00 | | 75 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820.00 | 1 825 737.00 | | 2 414 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 832.00 | 81 407.00 | | 75 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 25 151.00 | | 37 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 214.00 | 262 003.00 | | 794 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 556.00 | 181 312.00 | | 199 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 657.00 | 80 692.00 | | 594 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 265.00 | | | 1 234 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 499.00 | | | 1 232 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 386.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 386.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 724.00 | 134 224.00 | 31 500.00 | 165 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |