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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440.00 | 10 120.00 | 2 320.00 | 12 440.00 |
BT Marchandises | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 489.00 | 10 120.00 | 94 369.00 | 104 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 130.00 | -214 447.00 | | -224 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | -9 683.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 76 054.00 | 69 870.00 | | 76 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | 286.00 | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 12 779.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 619.00 | 16 964.00 | | 8 619.00 |
EA Autres dettes | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 316.00 | 38 088.00 | | 18 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 369.00 | 107 959.00 | | 94 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 955.00 | 38 088.00 | | 13 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 097.00 | 286.00 | | 3 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | 3 200.00 | | 6 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 670.00 | 10 939.00 | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 696.00 | 345 600.00 | | 430 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 513.00 | 355 283.00 | | 424 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183.00 | -9 683.00 | | 6 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | 7 746.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530.00 | | 2 000.00 | 11 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 12 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 2 000.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | 207.00 | | 9 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 207.00 | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 289.00 | 15 969.00 | 2 320.00 | 18 289.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 955.00 | 13 955.00 | 4 000.00 | 17 955.00 |