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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 130.00 | | 251 130.00 | 251 130.00 |
BZ Autres créances | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 299.00 | | 721 299.00 | 721 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 299.00 | | 721 299.00 | 721 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | -16 650.00 | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 314.00 | -1 184.00 | | -150 314.00 |
DL TOTAL (I) | -167 147.00 | -16 834.00 | | -167 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 441.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 340.00 | 224 303.00 | | 229 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 323.00 | 120 168.00 | | 420 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | 43 900.00 | | 29 163.00 |
EA Autres dettes | 208 415.00 | 208 362.00 | | 208 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 414 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 446.00 | 10 011 437.00 | | 888 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 299.00 | 9 994 603.00 | | 721 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 446.00 | 10 011 437.00 | | 888 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 441.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
UX Autres créances clients | 251 130.00 | 251 130.00 | | 251 130.00 |
VB T. V. A. | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 229 340.00 | 229 340.00 | | 229 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 800.00 | 444 800.00 | | 444 800.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 446.00 | 888 446.00 | | 888 446.00 |