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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 665.00 | 116 752.00 | 22 912.00 | 139 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 17 642.00 | 1 289.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 663.00 | 137 261.00 | 34 401.00 | 171 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 041.00 | | 341 041.00 | 341 041.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 717.00 | | 587 717.00 | 587 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 380.00 | 137 261.00 | 622 119.00 | 759 380.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 589.00 | | | 403 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 119.00 | | | 622 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 605.00 | | | 380 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 416.00 | | 2 183 416.00 | 2 183 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 416.00 | | 2 183 416.00 | 2 183 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 795.00 | | | 2 229 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 986.00 | | | 2 225 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 814.00 | 12 197.00 | 750.00 | 125 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 946.00 | 12 197.00 | 750.00 | 122 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 886.00 | 58 333.00 | 22 553.00 | 80 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 330.00 | 347 330.00 | | 347 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 319.00 | 350 319.00 | | 350 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 157.00 | 380 605.00 | 22 553.00 | 403 157.00 |