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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 522 191.00 | 7 449 770.00 | 4 072 421.00 | 11 522 191.00 |
BF Prêts | 30 247 751.00 | | 30 247 751.00 | 30 247 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 569.00 | | 525 569.00 | 525 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 077 261.00 | 22 747 235.00 | 100 330 026.00 | 123 077 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 094 984.00 | 22 747 235.00 | 100 347 749.00 | 123 094 984.00 |
CU Autres participations | 80 781 749.00 | 15 297 465.00 | 65 484 284.00 | 80 781 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 000 000.00 | | | 686 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 039 458.00 | 412 617.00 | | -24 039 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681 055.00 | -24 452 075.00 | | -2 681 055.00 |
DL TOTAL (I) | -26 709 513.00 | -24 028 457.00 | | -26 709 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 253 288.00 | 116 981 547.00 | | 125 253 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 31 099.00 | | 41 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 1 757 840.00 | 1 574 078.00 | | 1 757 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 057 263.00 | 118 586 726.00 | | 127 057 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 347 749.00 | 94 558 269.00 | | 100 347 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 897.00 | 94 070 101.00 | | 1 948 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 765 354.00 | | | 135 765 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 467.00 | | | 1 335 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 467.00 | | | 1 335 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 467.00 | | | 1 335 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 290.00 | 1 765 111.00 | | 2 343 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 345.00 | 26 217 186.00 | | 5 024 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681 055.00 | -24 452 075.00 | | -2 681 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 754 423.00 | | 5 322 838.00 | 117 754 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 077 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 077 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 754 423.00 | | 5 322 838.00 | 117 754 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 108 366.00 | | | 125 108 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 840.00 | 1 757 840.00 | | 1 757 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 522 191.00 | | 11 522 191.00 | 11 522 191.00 |
UP Prêts | 30 247 751.00 | | 30 247 751.00 | 30 247 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 569.00 | | 525 569.00 | 525 569.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 713 254.00 | 5 713 254.00 | | 5 713 254.00 |
VI Groupe et associés | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 271 741.00 | | | 8 271 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 837 056.00 | | | 828 837 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 298 512.00 | 3 000.00 | 42 295 512.00 | 42 298 512.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 057 263.00 | 1 948 897.00 | | 127 057 263.00 |