| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
DH Report à nouveau | -25 449.00 | -31 688.00 | | -25 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | 6 240.00 | | 33 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 754.00 | 35 003.00 | | 65 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | 13 120.00 | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 236.00 | 33 457.00 | | 18 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 20 062.00 | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 19 906.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 190.00 | 87 852.00 | | 49 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 944.00 | 122 855.00 | | 114 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 56.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 298.00 | 300.00 | | 71 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 605.00 | 356.00 | | 72 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 427.00 | 1 001.00 | | 30 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 745.00 | 1 001.00 | | 47 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 860.00 | -645.00 | | 24 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 314.00 | 302 234.00 | | 305 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 105.00 | 295 995.00 | | 272 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 209.00 | 6 240.00 | | 33 209.00 |