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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 300.00 | | 3 216 300.00 | 3 216 300.00 |
BZ Autres créances | 591 520.00 | | 591 520.00 | 591 520.00 |
CF Disponibilités | 268 782.00 | | 268 782.00 | 268 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 915.00 | | 860 915.00 | 860 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 215.00 | | 4 077 215.00 | 4 077 215.00 |
CU Autres participations | 3 216 300.00 | | 3 216 300.00 | 3 216 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 267.00 | 45 820.00 | | 54 267.00 |
DG Autres réserves | 1 031 076.00 | 870 580.00 | | 1 031 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 825.00 | 168 942.00 | | 43 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 167.00 | 2 093 343.00 | | 2 137 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 856.00 | 563 856.00 | | 557 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 150.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 139.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 1 379 373.00 | 1 385 373.00 | | 1 379 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 047.00 | 1 951 518.00 | | 1 940 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 215.00 | 4 044 861.00 | | 4 077 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 818.00 | 2 289.00 | | 14 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 1 575.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 568.00 | 177 303.00 | | 51 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743.00 | 8 361.00 | | 7 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 825.00 | 168 942.00 | | 43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 300.00 | | | 3 216 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 300.00 | | | 3 216 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 373.00 | 6 000.00 | 1 373 373.00 | 1 379 373.00 |
VC Groupe et associés | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
VI Groupe et associés | 557 856.00 | 6 000.00 | 551 856.00 | 557 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 133.00 | 592 133.00 | | 592 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 047.00 | 14 818.00 | 1 925 229.00 | 1 940 047.00 |