| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 607.00 | 218 838.00 | 81 769.00 | 300 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 139 759.00 | 3 135 116.00 | 2 004 643.00 | 5 139 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 743.00 | 1 112 372.00 | 927 371.00 | 2 039 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 668.00 | 320 367.00 | 134 301.00 | 454 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 024.00 | 240 504.00 | 244 520.00 | 485 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 007 176.00 | 13 590 417.00 | 3 416 759.00 | 17 007 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988 151.00 | 1 818 402.00 | 169 749.00 | 1 988 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 233.00 | 1 128 233.00 | | 1 128 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 545.00 | 97 840.00 | 265 705.00 | 363 545.00 |
BZ Autres créances | 5 915 641.00 | 3 304 660.00 | 2 610 981.00 | 5 915 641.00 |
CF Disponibilités | 3 562 318.00 | | 3 562 318.00 | 3 562 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 999 227.00 | 6 349 135.00 | 6 650 093.00 | 12 999 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 006 404.00 | 19 939 552.00 | 10 066 852.00 | 30 006 404.00 |
CU Autres participations | 74 004.00 | 50 000.00 | 24 004.00 | 74 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 506 520.00 | 8 506 520.00 | | 8 506 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 597.00 | 2 214 812.00 | | 2 438 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 207 482.00 | 37 603 767.00 | | 38 207 482.00 |
DH Report à nouveau | -39 863 420.00 | -16 782 621.00 | | -39 863 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 679 556.00 | -23 080 799.00 | | -11 679 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548 362.00 | 942 002.00 | | 548 362.00 |
DL TOTAL (I) | -10 348 535.00 | 897 161.00 | | -10 348 535.00 |
DP Provisions pour risques | 619 722.00 | 1 610 002.00 | | 619 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 722.00 | 1 610 002.00 | | 619 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 172 500.00 | | | 6 172 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916 732.00 | 12 664 802.00 | | 10 916 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 704.00 | 171 680.00 | | 159 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 687.00 | 1 322 308.00 | | 933 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 603.00 | 1 499 702.00 | | 1 005 603.00 |
EA Autres dettes | 355 718.00 | 189 001.00 | | 355 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 795 664.00 | 16 099 213.00 | | 19 795 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 852.00 | 18 606 376.00 | | 10 066 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 721.00 | 16 099 213.00 | | 9 134 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
FD Production vendue biens | -383 425.00 | | -383 425.00 | -383 425.00 |
FG Production vendue services | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -303 353.00 | | -303 353.00 | -303 353.00 |
FM Production stockée | | | 818 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 004 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 391.00 | |
GE Autres charges | | | -39 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 721 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 618 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 297.00 | -6 477.00 | | 111 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 131.00 | 367 408.00 | | 415 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 428.00 | 360 930.00 | | 526 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | 1 318.00 | | 7 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 086.00 | 488 468.00 | | 113 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 342.00 | -127 538.00 | | 413 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 391.00 | -590 804.00 | | -525 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 342.00 | 2 118 333.00 | | 4 748 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 427 898.00 | 25 199 132.00 | | 16 427 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 679 556.00 | -23 080 799.00 | | -11 679 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 512 829.00 | | 3 124 220.00 | 16 512 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513 220.00 | | | 8 513 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 289.00 | 559 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 872.00 | 17 007 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 513 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 416.00 | 5 440 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532 168.00 | 2 494 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519 475.00 | | 2 045 306.00 | 3 519 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 221.00 | | 72 358.00 | 3 954 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 913.00 | | 1 006 556.00 | 525 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860 097.00 | 589 262.00 | 1 550 843.00 | 6 860 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 247 537.00 | | | 4 247 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 752.00 | 50 501.00 | 124 415.00 | 292 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 406.00 | 538 760.00 | 1 426 428.00 | 2 320 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249 500.00 | 41 004.00 | | 249 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 002.00 | 169 391.00 | 1 159 671.00 | 1 610 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 299 999.00 | 2 100 798.00 | | 5 299 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 725.00 | 2 397 910.00 | | 548 725.00 |
6T Sur comptes clients | 599 507.00 | 33 536.00 | 535 204.00 | 599 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 357 844.00 | 948 816.00 | | 2 357 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 055 576.00 | 5 520 064.00 | 535 204.00 | 9 055 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665 578.00 | 5 689 455.00 | 1 694 875.00 | 10 665 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 701 635.00 | 1 538 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 987 820.00 | 155 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 172 500.00 | | 6 172 500.00 | 6 172 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 413.00 | 91 346.00 | 66 667.00 | 159 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 687.00 | 933 687.00 | | 933 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 590.00 | 294 590.00 | | 294 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 718.00 | 355 718.00 | | 355 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 024.00 | | 485 024.00 | 485 024.00 |
UX Autres créances clients | 363 545.00 | 363 545.00 | | 363 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VB T. V. A. | 1 679 688.00 | 1 679 688.00 | | 1 679 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 246.00 | 3 388 246.00 | | 3 388 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 916 732.00 | 1 496 564.00 | 8 691 754.00 | 10 916 732.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 391.00 | 522 391.00 | | 522 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 112.00 | 312 112.00 | | 312 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 549.00 | 6 320 525.00 | 485 024.00 | 6 805 549.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 795 664.00 | 4 134 720.00 | 14 930 921.00 | 19 795 664.00 |