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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 552.00 | 45 023.00 | 25 529.00 | 70 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 042.00 | 57 732.00 | 48 310.00 | 106 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 924.00 | 102 755.00 | 131 169.00 | 233 924.00 |
BT Marchandises | 7 142 208.00 | 221 709.00 | 6 920 500.00 | 7 142 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 879.00 | | 2 818 879.00 | 2 818 879.00 |
BZ Autres créances | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
CF Disponibilités | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 477.00 | 221 709.00 | 10 147 768.00 | 10 369 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 401.00 | 324 463.00 | 10 278 937.00 | 10 603 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 383.00 | 626 544.00 | | 693 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 104.00 | 66 839.00 | | 90 104.00 |
DL TOTAL (I) | 805 488.00 | 715 383.00 | | 805 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234 728.00 | 8 000 134.00 | | 9 234 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 502.00 | 220 458.00 | | 238 502.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 486.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 473 450.00 | 8 224 078.00 | | 9 473 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 278 937.00 | 8 939 461.00 | | 10 278 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 473 450.00 | 8 224 078.00 | | 9 473 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 078.00 | 4 796 856.00 | 7 221 934.00 | 2 425 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 078.00 | 4 796 856.00 | 7 221 934.00 | 2 425 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 961 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 243.00 | | 4 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 1 580.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 1 580.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 580.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 22 744.00 | | 27 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 893.00 | 5 289 304.00 | | 7 288 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 788.00 | 5 222 464.00 | | 7 198 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 104.00 | 66 839.00 | | 90 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 691.00 | | 24 233.00 | 209 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 895.00 | | 21 699.00 | 154 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 797.00 | | 2 534.00 | 54 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 303.00 | 23 452.00 | | 79 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | 23 452.00 | | 79 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 726.00 | 117 275.00 | 7 292.00 | 111 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 726.00 | 117 275.00 | 7 292.00 | 111 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 726.00 | 117 275.00 | 7 292.00 | 111 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 275.00 | 7 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234 728.00 | 9 234 728.00 | | 9 234 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 511.00 | 2 748 511.00 | | 2 748 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VB T. V. A. | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 828.00 | 3 167 828.00 | | 3 167 828.00 |
VW T.V.A. | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 450.00 | 9 473 450.00 | | 9 473 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 064.00 | 127 216.00 | | 62 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 392.00 | 12 012.00 | | 27 392.00 |
ST Autres comptes | 337 139.00 | 251 332.00 | | 337 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 302.00 | 306 988.00 | | 328 302.00 |
YT Sous‐traitance | 3 637.00 | 1 715.00 | | 3 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 653.00 | 42 913.00 | | 39 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 717.00 | 170 129.00 | | 101 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 342.00 | 1 441 180.00 | | 1 654 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 308 814.00 | 1 072 406.00 | | 1 308 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 471.00 | 572 047.00 | | 696 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |