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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 964 585.00 | 281 861.00 | 682 724.00 | 964 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 043.00 | 282 861.00 | 1 298 182.00 | 1 581 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BZ Autres créances | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 310 661.00 | | 310 661.00 | 310 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 393.00 | | 456 393.00 | 456 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 435.00 | 282 861.00 | 1 754 574.00 | 2 037 435.00 |
CU Autres participations | 616 345.00 | 1 000.00 | 615 345.00 | 616 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DG Autres réserves | 1 369 351.00 | | | 1 369 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 629.00 | | | -563 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 022.00 | | | 1 733 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 574.00 | | | 1 754 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 900.00 | | | 1 999 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 160.00 | | | 2 014 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537 250.00 | | | 2 537 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537 250.00 | | | 2 537 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 090.00 | | | -523 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 935.00 | | | 2 219 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 564.00 | | | 2 783 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 629.00 | | | -563 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 301.00 | | 869 331.00 | 3 337 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625 589.00 | 1 581 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625 589.00 | 1 581 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 301.00 | | 869 331.00 | 3 337 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 585.00 | | 964 585.00 | 964 585.00 |
UX Autres créances clients | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 317.00 | 95 732.00 | 964 585.00 | 1 060 317.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 793.00 | | | 27 793.00 |