| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 709.00 | 16 066.00 | 49 643.00 | 65 709.00 |
040 Immobilisations financières | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 254.00 | 16 066.00 | 93 188.00 | 109 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 736.00 | | 512 736.00 | 512 736.00 |
072 Créances – Autres | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
084 Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 069.00 | | 713 069.00 | 713 069.00 |
110 Total général Actif | 822 323.00 | 16 066.00 | 806 257.00 | 822 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 248 420.00 | | | 248 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 243 405.00 | 1 555 119.00 | | 1 243 405.00 |
222 Production stockée | -51 378.00 | 78 646.00 | | -51 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -4 536.00 | 5 250.00 | | -4 536.00 |
230 Autres produits | 6 603.00 | 31 683.00 | | 6 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 208 595.00 | 1 670 698.00 | | 1 208 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 424.00 | | |
242 Autres charges externes. | 766 233.00 | 1 383 756.00 | | 766 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 28 630.00 | | 5 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 333.00 | 234 237.00 | | 254 333.00 |
252 Charges sociales | 87 406.00 | 77 832.00 | | 87 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 512.00 | 5 269.00 | | 6 512.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 526.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 827.00 | 1 730 674.00 | | 1 119 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 768.00 | -59 976.00 | | 88 768.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 22 000.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 29 175.00 | 18 066.00 | | 29 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 711.00 | 3 455.00 | | 35 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 957.00 | -56 697.00 | | 24 957.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |