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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 7 458.00 | 11 941.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 112.00 | 226 635.00 | 430 476.00 | 657 112.00 |
AX Avances et acomptes | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
BF Prêts | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 193.00 | 246 333.00 | 1 057 859.00 | 1 304 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 1 075 347.00 | | 1 075 347.00 | 1 075 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 299.00 | | 1 227 299.00 | 1 227 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 492.00 | 246 334.00 | 2 285 158.00 | 2 531 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 313.00 | 336 145.00 | | 453 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 875.00 | 117 167.00 | | 170 875.00 |
DL TOTAL (I) | 646 188.00 | 475 313.00 | | 646 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 601.00 | 798 207.00 | | 700 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 102.00 | 95 188.00 | | 59 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 745.00 | 168 687.00 | | 69 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 370.00 | 536 592.00 | | 583 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 150.00 | 210 800.00 | | 226 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 969.00 | 1 809 476.00 | | 1 638 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 158.00 | 2 284 790.00 | | 2 285 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 654.00 | 1 722 969.00 | | 1 156 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 817.00 | | 152 882.00 | 1 181 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 506.00 | 1 304 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 006.00 | 719 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 240.00 | | | 582 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 962.00 | | 152 882.00 | 596 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 252.00 | 427 252.00 | | 427 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
UP Prêts | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 582.00 | 195 266.00 | 482 315.00 | 677 582.00 |
VI Groupe et associés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 969.00 | 1 156 654.00 | 482 315.00 | 1 638 969.00 |