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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 877.00 | 113 817.00 | 24 059.00 | 137 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 284.00 | 65 913.00 | 75 371.00 | 141 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 866.00 | 184 721.00 | 120 144.00 | 304 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 962.00 | | 107 962.00 | 107 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 318.00 | | 269 318.00 | 269 318.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 178.00 | | 491 178.00 | 491 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 045.00 | 184 721.00 | 611 323.00 | 796 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 741.00 | 141 050.00 | | 157 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | 16 691.00 | | 28 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 617.00 | 12 202.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 204 504.00 | 178 744.00 | | 204 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 612.00 | 100 733.00 | | 153 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 4 622.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 78 022.00 | | 119 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 616.00 | 106 415.00 | | 118 616.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 818.00 | 289 794.00 | | 406 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 323.00 | 468 538.00 | | 611 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 576.00 | 205 002.00 | | 336 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 269 318.00 | 269 318.00 | | 269 318.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |