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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 407.00 | 102 002.00 | 55 405.00 | 157 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 545.00 | 116 129.00 | 55 416.00 | 171 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CF Disponibilités | 378 675.00 | | 378 675.00 | 378 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 243.00 | | 447 243.00 | 447 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 788.00 | 116 129.00 | 502 659.00 | 618 788.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 314.00 | 163 981.00 | | 138 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 194.00 | 43 142.00 | | 74 194.00 |
DL TOTAL (I) | 223 509.00 | 218 122.00 | | 223 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 702.00 | 9 470.00 | | 37 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 37 918.00 | | 30 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | 52 476.00 | | 55 367.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | 12 898.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 150.00 | 255 262.00 | | 279 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 659.00 | 473 384.00 | | 502 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 086.00 | | 15 459.00 | 156 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 949.00 | | 15 458.00 | 141 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 978.00 | 20 151.00 | | 95 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 851.00 | 20 151.00 | | 81 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 18 926.00 | 123 574.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 150.00 | 155 576.00 | 123 574.00 | 279 150.00 |