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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 5 442 525.00 | 768 384.00 | 4 674 141.00 | 5 442 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 525.00 | 768 384.00 | 5 874 141.00 | 6 642 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 572.00 | 768 384.00 | 6 003 188.00 | 6 771 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 801.00 | 2 415 801.00 | | 2 415 801.00 |
DH Report à nouveau | -463 095.00 | -381 183.00 | | -463 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 370.00 | -81 912.00 | | -78 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 336.00 | 1 952 706.00 | | 1 874 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128 852.00 | 4 220 491.00 | | 4 128 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 852.00 | 4 220 976.00 | | 4 128 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 188.00 | 6 173 682.00 | | 6 003 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 308.00 | 172 826.00 | | 174 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 914.00 | | 261 914.00 | 261 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 914.00 | | 261 914.00 | 261 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 914.00 | 275 617.00 | | 261 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 284.00 | 357 529.00 | | 340 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 370.00 | -81 912.00 | | -78 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 525.00 | | | 6 642 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 642 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 525.00 | | | 6 642 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 305.00 | 170 079.00 | | 598 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 305.00 | 170 079.00 | | 598 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
UX Autres créances clients | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 048 150.00 | 93 606.00 | 410 255.00 | 4 048 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 852.00 | 174 308.00 | 410 255.00 | 4 128 852.00 |