| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 459.00 | 26 636.00 | 7 822.00 | 34 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 672.00 | 52 488.00 | 75 183.00 | 127 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 355.00 | 79 125.00 | 452 230.00 | 531 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 956.00 | | 140 956.00 | 140 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 312.00 | 79 125.00 | 593 186.00 | 672 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 667.00 | 147 745.00 | | 209 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | 61 921.00 | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 255 394.00 | 214 067.00 | | 255 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 415.00 | 305 596.00 | | 234 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 13 850.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 315.00 | 58 009.00 | | 49 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 048.00 | 48 586.00 | | 41 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 782.00 | | |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 792.00 | 428 933.00 | | 337 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 186.00 | 643 001.00 | | 593 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 251.00 | 194 933.00 | | 176 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 415.00 | 72 874.00 | 161 541.00 | 234 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 321.00 | 40 096.00 | 19 224.00 | 59 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 792.00 | 176 251.00 | 161 541.00 | 337 792.00 |