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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 15 707.00 | 2 669.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 761.00 | 16 752.00 | 3 008.00 | 19 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 675.00 | 37 460.00 | 82 215.00 | 119 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BP En cours de production de services | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BZ Autres créances | 25 962.00 | 6 332.00 | 19 630.00 | 25 962.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 931.00 | 6 332.00 | 102 599.00 | 108 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 607.00 | 43 792.00 | 184 815.00 | 228 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 105.00 | -40 085.00 | | -93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | -53 020.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | -27 731.00 | -30 105.00 | | -27 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 60 128.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 980.00 | 52 296.00 | | 50 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 161.00 | 124 300.00 | | 101 161.00 |
EA Autres dettes | 59 693.00 | 72 305.00 | | 59 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 546.00 | 309 033.00 | | 212 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 815.00 | 278 928.00 | | 184 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 033.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 996.00 | | 796 996.00 | 796 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 996.00 | | 796 996.00 | 796 996.00 |
FM Production stockée | | | -62 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 332.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 783.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 3 583.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 4 366.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 7 821.00 | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 4 192.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 417.00 | 12 012.00 | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | -7 646.00 | | -5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 383.00 | 1 054 050.00 | | 737 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 009.00 | 1 107 070.00 | | 735 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | -53 020.00 | | 2 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 415.00 | | 10 081.00 | 116 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 934.00 | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 119 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 38 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | | 1 249.00 | 39 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 832.00 | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 2 040.00 | 2 359.00 | 32 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 2 040.00 | 2 359.00 | 32 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |