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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 655.00 | 19 123.00 | 402 532.00 | 421 655.00 |
040 Immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 569.00 | 19 123.00 | 674 446.00 | 693 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
072 Créances – Autres | 167 819.00 | 94 319.00 | 73 499.00 | 167 819.00 |
084 Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 389.00 | 94 319.00 | 131 070.00 | 225 389.00 |
110 Total général Actif | 918 959.00 | 113 442.00 | 805 516.00 | 918 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 158.00 | 122 105.00 | | 41 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 158.00 | 122 105.00 | | 41 158.00 |
242 Autres charges externes. | 74 601.00 | 178 432.00 | | 74 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 052.00 | 1 077.00 | | 12 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
252 Charges sociales | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 123.00 | 14 477.00 | | 19 123.00 |
262 Autres charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 490.00 | 193 987.00 | | 109 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 332.00 | -71 882.00 | | -68 332.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 92 006.00 | 609 204.00 | | 92 006.00 |
294 Charges financières | 12 649.00 | 7 970.00 | | 12 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 409 048.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 40 104.00 | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 350.00 | 80 212.00 | | 7 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 421 655.00 | | | 421 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693 535.00 | | | 693 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 212.00 | | | 89 212.00 |